陳光明專戶持倉動向首次曝光 偏愛這五大行業

    來源: 互聯網 作者:佚名

    摘要: 原標題:陳光明專戶持倉動向首次曝光!截至1月底倉位七至八成,偏愛這五大行業!來源:每經記者黃小聰每經編輯肖芮冬2月18日,“網紅”基金睿遠均衡價值三年持有混合大賣超1200億元,認購規模創紀錄的背后,

      原標題:陳光明專戶持倉動向首次曝光!截至1月底倉位七至八成,偏愛這五大行業!

      來源:

      每經記者 黃小聰 每經編輯 肖芮冬

      2月18日,“網紅”基金睿遠均衡價值三年持有混合大賣超1200億元,認購規模創紀錄的背后,不管是渠道還是投資者,其實都很清楚,主要還是沖著“睿遠”、“陳光明”的IP去的。

      作為睿遠基金的門面擔當,陳光明目前并沒有管理公募產品,主要管理的是專戶產品睿遠洞見價值。近日,記者獲得了這只專戶產品的最新投資報告,首次得以一窺這位“吸金達人”的投資動向。

      猶記得睿遠基金剛成立時,在還未發行公募產品之前,2018年底開賣的睿遠洞見價值,率先火爆了各大渠道。正式開賣之后,雖然有300萬的門檻,但是最終的認購規模也超過了百億。

      如今,1年多時間過去了,據記者了解,截至2020年1月底,于2018年12月7日成立的睿遠洞見價值一期的凈值為1.2141元,成立以來的收益率為21.41%,成立以來的年化收益率為18.61%,最大回撤率為-10.04%。

      從其倉位來看,截至2020年1月底,其總體倉位在七成至八成左右,其中港股倉位占比相對較高。而從投資組合分布來看,汽車、食品飲料、計算機等行業的占比居前。

      具體而言,以申萬一級行業類別分列,按行業內股票占全部股票的比例計算,該專戶產品最偏愛的5個行業分別為汽車、食品飲料、計算機、電子和房地產,占比分別達到了13.67%、12.45%、8.56%、8.01%和6.26%。

      除此之外,通信、公用事業、醫藥生物、化工、建筑材料等行業的占比也都超過了3%。

      值得一提的是,進入2020年,在1月份,該專戶產品的收益率為-0.0741%,跑贏滬深300指數(4144.656, 93.34, 2.30%)(4144.6561, 93.35, 2.30%)同期跌幅2.26%。

      另外,記者注意到,該專戶的投資經理也不僅是陳光明一人,而是有三位,分別為陳光明、童卓、黃真。

      陳光明投資團隊認為,短期來看,疫情發展對一季度情況影響較大,由于消費和投資均受到影響,企業當期EPS下行壓力加大。保持貨幣、流動性寬松是大概率事件。長期來看,疫情對于頭部企業影響不大,反而可能促進相對分散行業的行業集中度提升,且持續時間越久,頭部企業市場集中度會提升更多。

      從操作來看,陳光明投資團隊還提及,目前總體倉位七成至八成左右,港股倉位占比相對較高,應對市場調整仍有余地。對于前期漲幅較大、估值較高的品種,比如電子、可選消費等有所減持,組合中避免籌碼過于擁擠的品種;對于互聯網服務、估值較低的周期性行業倉位則有所提升。

      此外,財匯數據統計的調研記錄顯示,進入2月份以來,睿遠基金已調研了13家上市公司,分別為兄弟科技(002562,股吧)(5.740, -0.11, -1.88%)、周大生(002867,股吧)(19.740, -0.10, -0.50%)、碧水源(300070,股吧)(9.400, 0.13, 1.40%)、東易日盛(6.960, 0.63, 9.95%)、堅朗五金(002791,股吧)(53.340, 3.94, 7.98%)、廣電計量(45.410, 1.91, 4.39%)、華測檢測(300012,股吧)(17.450, 0.37, 2.17%)、【玉禾田(300815)、股吧】(85.980, 0.60, 0.70%)、邁瑞醫療(300760,股吧)(234.990, 0.19, 0.08%)、博雅生物(300294,股吧)(36.580, -0.42, -1.14%)、新綸科技(002341,股吧)(6.820, 0.02, 0.29%)(維權)、晶澳科技(17.970, 0.25, 1.41%)和三全食品(002216,股吧)(16.300, 0.90, 5.84%)。

      陳光明專戶持倉動向首次曝光 偏愛這五大行業

      記者注意到,調研的行業主要集中在化工、公用事業、醫藥生物、建筑、食品飲料等行業。而這幾個行業,也正是該專戶持倉個股的重點行業。

    關鍵詞:

    專戶,陳光明

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